Accounts Receivable

Menyediakan Pesanan Barangan / Perkhidmatan (PO/SO)

a) Borang permintaan pembelian perkhidmatan diisi dengan lengkap dan diluluskan (mengikut jumlah tertentu) iaitu jumlah pembelian

1. kurang RM 5,000 ditandatangani oleh Pengurus Wilayah(RM)
2. lebih RM 5,000 ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif(CEO)

b) Sedia PO/SO untuk diserahkan kepada Pemohon dan tindakan selanjutnya.

Nota** Sekiranya Pegawai Meluluskan tidak hadir di pejabat dan diperlukan dengan kadar segera, maka pegawai yang dilantik secara kekananan akan meluluskan pembelian tersebut

Lengkapkan PO/SO bersama Inbois

1. Inbois dilengkapkan bersama PO/SO dan disemakkan jumlah, tarikh dan perkara dengan tepat dan betul.
2. Sekiranya terdapat perubahan jumlah/harga, tukarkan perubahan dalam Borang Permintaan berdasarkan inbois diterima dan ditandatangani oleh Pegawai yang meluluskan borang permintaan tersebut.
3. PO/SO dan inbois disahkan oleh Pemohon.

Terimaan Wang

1. Sewaan Fasiliti, Kutipan Kaunter dan Lain-lain Hasil hendaklah di Bank-in setiap hari.
2. Masukkan data bank-in slip ke dalam sistem e-Solusis.

Penyata Kewangan Bank

Masukkkan maklumat kewangan setiap bulan ke dalam sistem e-Solusis.