Difference between revisions of "Accounts Receivable"
(→Terimaan Wang) |
(→Penyata Kewangan Bank) |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Penyata Kewangan Bank== | ==Penyata Kewangan Bank== | ||
| − | Masukkkan | + | Masukkkan butiran Penyata Kewangan dan ''Confirm'' dalam sistem e-Solusis sebelum diserahkan kepada Penolong Akauntan. |
Revision as of 09:29, 23 August 2019
Contents
Menyediakan Pesanan Barangan / Perkhidmatan (PO/SO)
a) Borang permintaan pembelian perkhidmatan diisi dengan lengkap dan diluluskan (mengikut jumlah tertentu) iaitu jumlah pembelian
- kurang RM 5,000 ditandatangani oleh Pengurus Wilayah(RM)
- lebih RM 5,000 ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif(CEO)
b) Sedia PO/SO untuk diserahkan kepada Pemohon dan tindakan selanjutnya.
Nota** Sekiranya Pegawai Meluluskan tidak hadir di pejabat dan diperlukan dengan kadar segera, maka pegawai yang dilantik secara kekananan akan meluluskan pembelian tersebut
Lengkapkan PO/SO bersama Inbois
a) Inbois daripada Pembekal dilengkapkan bersama PO/SO dan menyemak jumlah, tarikh dan butiran adalah tepat dan betul dengan susunan
- PO/SO original (kertas berwarna putih)
- Inbois original Pembekal
- Borang Permintaan / Pembelian yang diluluskan
b) Sekiranya terdapat perubahan jumlah / harga, tukarkan perubahan dalam Borang Permintaan yang diluluskan berdasarkan inbois diterima dan ditandatangani oleh Pegawai yang meluluskan borang permintaan tersebut.
c) PO/SO dan inbois disahkan oleh Pemohon.
Terimaan Wang
a) Sewaan Fasiliti, Kutipan Kaunter dan Lain-lain Hasil hendaklah di Bank-in setiap hari (direkodkan dalam buku).
b) Masukkan data bank-in slip ke dalam sistem e-Solusis dan Data Monitoring.
Penyata Kewangan Bank
Masukkkan butiran Penyata Kewangan dan Confirm dalam sistem e-Solusis sebelum diserahkan kepada Penolong Akauntan.
