Accounts Receivable

Menyediakan Pesanan Barangan / Perkhidmatan (PO/SO)

a) Borang permintaan pembelian perkhidmatan diisi dengan lengkap dan diluluskan (mengikut jumlah tertentu) iaitu jumlah pembelian

1. kurang RM 5,000 ditandatangani oleh Pengurus Wilayah(RM)
2. lebih RM 5,000 ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif(CEO)

b) Sedia PO/SO untuk diserahkan kepada Pemohon dan tindakan selanjutnya.

Nota** Sekiranya Pegawai Meluluskan tidak hadir di pejabat dan diperlukan dengan kadar segera, maka pegawai yang dilantik secara kekananan akan meluluskan pembelian tersebut

Lengkapkan PO/SO bersama Inbois

a) Inbois daripada Pembekal dilengkapkan bersama PO/SO dan menyemak jumlah, tarikh dan butiran adalah tepat dan betul dengan susunan

1. PO/SO original (kertas berwarna putih)
2. Inbois original Pembekal
3. Borang Permintaan / Pembelian yang diluluskan

b) Sekiranya terdapat perubahan jumlah / harga, tukarkan perubahan dalam Borang Permintaan yang diluluskan berdasarkan inbois diterima dan ditandatangani oleh Pegawai yang meluluskan borang permintaan tersebut.
c) PO/SO dan inbois disahkan oleh Pemohon.

Terimaan Wang

a) Sewaan Fasiliti, Kutipan Kaunter dan Lain-lain Hasil hendaklah di Bank-in setiap hari (direkodkan dalam buku).
b) Masukkan data bank-in slip ke dalam sistem e-Solusis dan Data Monitoring.

Penyata Kewangan Bank

Masukkkan butiran Penyata Kewangan dan Confirm dalam sistem e-Solusis sebelum diserahkan kepada Penolong Akauntan.