Difference between revisions of "Accounts Receivable"

From PustakaPedia
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
==Menyediakan Pesanan Barangan / Perkhidmatan (PO/SO)==
 
a) Borang permintaan pembelian perkhidmatan diisi dengan lengkap dan diluluskan (mengikut jumlah tertentu) iaitu jumlah pembelian
 
# kurang RM 5,000 ditandatangani oleh Pengurus Wilayah(RM)
 
# lebih RM 5,000 ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif(CEO)
 
 
b) Sedia PO/SO  untuk diserahkan kepada Pemohon dan tindakan selanjutnya.
 
 
Nota** '''Sekiranya Pegawai Meluluskan tidak hadir di pejabat dan diperlukan dengan kadar segera, maka pegawai yang dilantik secara kekananan akan meluluskan pembelian tersebut'''
 
 
==Lengkapkan PO/SO bersama Inbois==
 
a) Inbois daripada Pembekal dilengkapkan bersama PO/SO dan menyemak jumlah, tarikh dan butiran adalah tepat dan betul dengan susunan
 
# PO/SO original (kertas berwarna putih)
 
# Inbois original Pembekal
 
# Borang Permintaan / Pembelian yang diluluskan
 
 
 
b) Sekiranya terdapat perubahan jumlah / harga, tukarkan perubahan dalam Borang Permintaan yang '''diluluskan''' berdasarkan inbois diterima dan ditandatangani oleh Pegawai yang meluluskan borang permintaan tersebut.<br>
 
c) PO/SO dan inbois disahkan oleh Pemohon.
 
 
 
==Terimaan Wang==
 
==Terimaan Wang==
 
a) Sewaan Fasiliti, Kutipan Kaunter dan Lain-lain Hasil hendaklah di ''Bank-in'' setiap hari (direkodkan dalam buku).<br>
 
a) Sewaan Fasiliti, Kutipan Kaunter dan Lain-lain Hasil hendaklah di ''Bank-in'' setiap hari (direkodkan dalam buku).<br>

Revision as of 09:39, 23 August 2019

Terimaan Wang

a) Sewaan Fasiliti, Kutipan Kaunter dan Lain-lain Hasil hendaklah di Bank-in setiap hari (direkodkan dalam buku).
b) Masukkan data bank-in slip ke dalam sistem e-Solusis dan Data Monitoring.

Penyata Kewangan Bank

Masukkkan butiran Penyata Kewangan dan Confirm dalam sistem e-Solusis sebelum diserahkan kepada Penolong Akauntan.

Sedia Inbois Pengguna