Accounts Receivable Miri

Menyediakan PO/SO

a) Memastikan Borang Permintaan Pembelian / Perkhidmatan diisi dengan lengkap dan diluluskan (mengikut jumlah tertentu) iaitu

1. kurang RM 5,000 ditandatangani oleh Pengurus Wilayah (RM)
2. lebih RM 5,000 ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)

b) Sediakan PO/SO dan salinan (berwarna merah jambu) diserahkan kepada Pemohon untuk tindakan selanjutnya.

Nota: Sekiranya Ketua Jabatan / Pegawai Meluluskan tiada di pejabat dan perlukan kelulusan segera maka, pegawai dilantik secara kekananan akan meluluskan pembelian tersebut.

Lengkapkan PO/SO bersama Inbois Pembekal

a) Inbois Pembekal dikepilkan bersama PO/SO dan memastikan butiran adalah tepat dan betul dengan susunan

1. Original PO/SO (kertas putih)
2. Inbois original Pembekal
3. Borang Permintaan Pembelian / Perkhidmatan yang diluluskan

b) Menghantar emel kepada Pemohon untuk pengesahan dengan mendatangani PO/SO yang dikepilkan bersama inbois.

Nota: Sekiranya terdapat perubahan harga / jumlah, ubah di Borang Permintaan yang diluluskan dan ditandatangani oleh Pegawai yang Meluluskan.

Terimaan Wang

a) Sewaan Fasiliti, Kutipan Kaunter dan Lain-lain Hasil hendaklah di Bank-in setiap hari (direkodkan dalam buku).
b) Masukkan data bank-in slip ke dalam sistem e-Solusis dan Data Monitoring.

Penyata Kewangan Bank

Masukkkan butiran Penyata Kewangan dan Confirm dalam sistem e-Solusis sebelum diserahkan kepada Penolong Akauntan.