Accounts Receivable Miri

Prepare Purchase / Service Order (PO/SO)

a) Make sure Requisition Form to be filled in completely and approved (based on amount) such as

1. below RM5,000 to be approved by Regional Manager (RM)
2. above RM5,000 to be approved by Chief Executive Officer (CEO)

b) Prepare PO/SO and the Copy of PO/SO (pink colour) to be given to requester for perusal action.

Note:

• If Head of Department / Officer Approved not in office, assigned seniority officer will be approved the requisition.
• Only Accountant Assistant and Regional Manager signed Purchase / Service Order (PO/SO)

Lengkapkan PO/SO bersama Inbois Pembekal

a) Inbois Pembekal dikepilkan bersama PO/SO dan memastikan butiran adalah tepat dan betul dengan susunan

1. Original PO/SO (kertas putih)
2. Inbois original Pembekal
3. Borang Permintaan Pembelian / Perkhidmatan yang diluluskan

b) Menghantar emel kepada Pemohon untuk pengesahan dengan mendatangani PO/SO yang dikepilkan bersama inbois.

Nota: Sekiranya terdapat perubahan harga / jumlah, ubah di Borang Permintaan yang diluluskan dan ditandatangani oleh Pegawai yang Meluluskan.

Terimaan Wang

a) Sewaan Fasiliti, Kutipan Kaunter dan Lain-lain Hasil hendaklah di Bank-in setiap hari (direkodkan dalam buku).
b) Masukkan data bank-in slip ke dalam sistem e-Solusis dan Data Monitoring.

Penyata Kewangan Bank

Masukkkan butiran Penyata Kewangan dan Confirm dalam sistem e-Solusis sebelum diserahkan kepada Penolong Akauntan.